调研问答全文
通裕重工 (300185) 2015-06-10
主要围绕以下相关内容进行交流：
问：请介绍一下公司的基本情况，主要财务指标情况。
答：我公司是系国家级高新技术企业，长期从事大型铸锻件产品的研发、制造及销售，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链，已在济南、青岛、常州、贵阳、香港等地设立或并购了多家子公司。截止2014年末，公司拥有总资产68.91亿元，净资产35.07亿元，资产负债率47.04%。2014年度，公司实现销售收入20.56亿元，较上年同期增长24.44%，归属于上市公司股东的净利润8066.55万元，较上年同期增长37.61%
问：请介绍一下公司的产品构成情况。
答：公司是大型铸锻件生产制造企业，目前锻件类产品收入占公司收入的比重较大。锻件产品中，我们根据业务量，又细分为主轴、管模、其他锻件。2014年，主轴产品收入占公司总收入的比重约为23%，管模产品收入占比约为6%，其他锻件收入占比约为15%。此外，锻件坯料占收入占比约为21%。公司收购了两家控股子公司，分别是位于常州的海杰冶金和位于济南的冶科所。海杰冶金的主要产品是冶金设备，2014年占总收入的比重约为6%，冶科所的主要产品是粉末合金，2014年占总收入的比重约为12%。在2014年度，公司产品的出口收入大幅增加，较上年同期增长70%。
问：公司的研发投入情况如何，研发方面有何成效。
答：2012年至2014年，公司的研发投入分别为5391万元、4783万元、5733万元，一直保持比较大的投入。公司的企业技术中心、实验室都通过了国家级认证。截止目前，公司拥有专利40余项，国家重点新产品5项，另有多项产品填补了国内空白。公司通过不断加大研发投入，促进生产工艺的不断创新，在节能降耗、效率提升和市场开拓方面起到了积极地作用。
问：请介绍一下公司上市后在资本市场的融资情况。目前公司的债务结构是怎样的。
答：公司上市后，分别于2012年和2013年发行了两期短期融资券，共计融资9.1亿元；2015年发行了第一期中期票据，融资4.8亿元。今年计划发行不超过9.5亿元的公司债，以及非公开发行股票募集不超过14.853亿元的资金。目前公司债务大部分是短期借款，长期借款偏少，债务结构不太合理。此次发行公司债获得的资金，大部分用于偿还银行借款，其余部分补充流动资金。优化债务结构，改善公司资金状况。
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