调研问答全文
铁汉生态 (300197) 2017-05-08
1、公司目前经营情况？
受益于国家生态文明、生态环保及环境治理等相关政策及国家力推PPP相关政策的影响，公司所处行业呈现出良好的发展态势，公司承接订单及业绩不断增长。
根据公司披露的2016年年度报告，公司2016年实现营业总收入45.73亿元，比去年同期增长75.00%；实现营业利润5.67亿元，比去年同期增长72.32%；实现利润总额6.05亿元，比去年同期增长79.78%；实现归属于母公司所有者的净利润5.22亿元，比去年同期增长70.59%。截止2016年12月31日，公司总资产为114.40亿元，比年初增长64.88%；净资产为52.54亿元，比年初增长61.12%；公司资产负债率为54.07%。
此外，根据公司披露的2017年第一季度报告显示，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、研发、管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。2017年一季度公司累计实现营业收入7.65亿元，完成年度计划的9.57%；实现归属于公司普通股股东的净利润-409.37万元。由于受春节及季节性因素的影响，一季度公司大部分工程项目进度有所放缓，同时由于管理费用、财务费用等支出的刚性，使得一季度出现亏损。
2、公司签订订单情况？
根据公司披露的2016年年度报告，2016年度公司新签订各类工程施工合同113项，累计合同金额121.843亿元（其中PPP项目合计金额75.986亿元），比去年同期增长260%；新签设计合同107份，合同累计金额1.61亿元。
此外，根据公司披露的2017年第一季度报告，2017年第一季度，新签订施工合同合计32项，累计合同金额6.1007亿元；设计院新签订合同合计16项，合同累计金额680.66万元。 公司将不断地积极开拓市场，认真抓好各项在建工程项目施工管理，努力提高自身综合实力，业务实现快速发展。
3、公司目前PPP业务发展情况？
目前，财政部和发改委PPP项目库中存量项目中，市政工程基础设施建设、生态环保均属于是重点投资领域。公司将围绕生态园林景观、生态环保、生态文旅三大主营业务方向，根据公司年初制定的发展战略和年度经营目标，努力开拓市场，集中资源不断做强做大公司主营业务。同时，公司也将牢牢把握机遇，不断以新理念和新思维，全力推行PPP模式，努力通过各种途径创新PPP这一公共产品和服务的管理模式，在激烈的行业竞争中赢得先机；进一步创新金融模式，继续加强与各类金融机构紧密合作，促进公司的PPP项目落地。
4、公司第二期员工持股计划的进展？
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。2017年2月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划方案。截止2017年第一季度期末，公司第二期员工持股计划已完成买入公司股票2325.1468万股。
5、目前公司公开发行可转换公司债券的进展情况？
为保障公司 PPP 项目的顺利实施，进一步提升公司盈利能力，公司拟公开发行可转换公司债券的方式募集资金。2017年2月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等议案，同意公司发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币110,000万元。公司将于近期向中国证监会申报材料。
6、“特色小镇”建设对公司未来业务发展将带来哪些机遇？
2016年7月，住建部等三部委发布通知，提出至2020年培育1000个左右特色小镇；2017年3月“两会”政府工作报告首次明确提出“支持特色小城镇”，将特色小镇建设提升到了中央政府重要工作高度，特色小镇建设进入提速阶段。特色小镇建设包含大量生态景观园林、生态环保、市政绿化等内容，随着特色小镇建设兴起、“生态文明、美丽中国”理念深入人心以及生态环保、海绵城市的全面推进，生态园林景观行业的发展边界已经全面打开。随着国家大力推进建设美丽中国和特色小镇，将催生大量的生态旅游建设景观和运营需求，公司将抓住机遇发展生态旅游业务，积极探索和实践特色小镇、美丽乡村的规划、建设和运营的独特模式，在有效恢复、重建和完善受损生态系统的服务功能的同时，形成小镇特色鲜明的生态技术与生态景观、创意艺术、 乡土人文，以及历史文化高度融合的脉络和机理，形成极具影响力的品牌效应。
7、公司2017年度经营计划？
根据公司2016年度报告披露，公司根据已签合同、2017年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面实际情况，制定2017年经营计划为：实现营业收入80亿元，较上年同期增长75%，实现净利润8.1亿元,比上年同期增长53%，实现归属于母公司所有者的净利润8亿元,比上年同期增长53%。公司为确保年度经营目标的实现，将重点做好以下各方面的工作：（1）全力推行PPP业务模式，努力开拓生态环境建设市场；（2）不断加强和完善工程施工管理，确保工程进度和工程品质；（3）不断加强公司技术研发和规划设计创意能力，提高公司核心竞争力；（4）以市场为导向，不断完善业务布局价值链条；（5）不断加强公司管理水平，为公司发展提供可靠保障；（6）重视人力资源管理，为公司可持续发展夯实人才储备；（7）积极通过外延并购发展方式，促进公司快速发展。
8、公司未来发展方向？
公司将集中精力做强做大主业的同时，也会积极通过外延并购发展方式，充分运用资本市场的平台，在资本市场上积极探索，寻求有协同效应的收购兼并对象，引进优质资源及整合新型产业资源，大力推进经营结构调整，拓展业务范围，完善业务布局和强化市场能力。公司将不断拓展和强化价值链整合，不断完善和提升在生态、环保、文旅、景观整体解决方案上的效能和水平，全力为客户在建设与运营方面提供高质量的一揽子解决方案。公司通过内生与外延式的发展，有力支撑公司的战略发展，增强公司整体竞争力。
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