调研问答全文
永兴特钢 (002756) 2017-10-27
在此次调研活动主要了解公司三季度业绩情况，募投项目进展情况、资本运作方面进展情况。
一、公司三季度业绩情况如何？
2017年1-9月份，公司业绩稳定增长，实现营业总收入292,294.58万元，同比增长26.29%；实现净利润26,038.71万元，同比增长26.62%，扣除非经常性损益的净利润23,082.37万元，同比增长30.68%。经营活动产生的现金流量净额21,044.09万元，资产质量保持良好状态。公司坚持优化产品结构，产品附加值持续增加，盈利能力进一步提升，预计2016年全年净利润同比增长10%-40%。
二、公司募投项目进展情况如何？
“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”目前建设基本完成，设备等已全部安装完毕，目前正在进行投产前调试工作。待“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”达产后，公司产能将有明显提升，产品结构进一步优化，产品质量进一步提高。
“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”自动化、智能化水平较高，投产后除可降低人工成本外，产品质量和精度得到较大改善，成材率和生产效率进一步提升，可为客户创造更多价值，有利于公司业绩的增长。此外，该项目采用步进式加热炉、在线固溶炉等节能设备，并配套建设蒸汽余热发电装备，节能环保优势突出。
三、公司资本运作方面进展如何？
公司在前期对新能源行业发展趋势进行深入调研的基础上，筹划发行股份及支付现金收购合纵锂业股权事项，初步确定拟以发行股份及支付现金的方式收购合纵锂业合计不超过74.33%的股权，目前相关工作正在努力推进中。在此之前，公司以现金方式对合纵锂业和旭锂矿业分别增资1亿元，增资完成后，公司持有合纵锂业14.2857%股权，持有旭锂矿业12.1951%股权；随后，公司以 10,503.81 万元受让陈红梅、深圳市智祥创业资本投资管理有限公司、深圳市智祥柏赫动力投资企业(有限合伙)持有的合纵锂业11.4691%的股权，受让后公司持有合纵锂业25.7548%的股权。
截至目前，公司与合纵锂业股东达成初步共识并签署股权转让框架协议，公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问正在对合纵锂业进行尽职调查、审计、评估及编制、整理本次交易涉及的申报材料及信息披露资料等工 作，待公司与交易各方就标的资产范围、交易对方、交易方案等事项商定后，将提交董事会审议并披露有关事项。
在筹划发行股份购买资产事宜的同时，公司以自有资金在江西省宜丰县及宜春经济开发区设立“江西永兴特钢新能源科技有限公司”及“江西永兴和锂新材料有限公司”，推进公司在新能源材料及动力汽车领域的全面布局。
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