调研问答全文
浙江交科 (002061) 2018-01-08
一、签署承诺书
二、公司情况介绍
公司成立于上世纪70年代末，成立之初主要生产化肥，后来逐步生产甲胺产品，90年代引进DMF生产技术开始进入DMF、DMAC等有机溶剂生产领域，产品主要用于下游PU浆料、氨纶等生产领域。2010年公司在宁波投资建设顺酐及衍生物一体化项目，2016年收购大风公司进入PC生产领域，2017年实施发行股份及支付现金收购浙江交工的100%股权，进入交通工程领域，公司目前以化工和交通工程双主业运行。
三、公司目前两个主业的经营情况
交通工程业务方面，党的“十九大”提出“交通强国”并将“一带一路”建设写入党章，交通领域基础设施投资建设领域面临前所未有的发展机遇；浙江省提出的积极融入“大湾区”、接轨“大通道”、构建“大花园”、打造“大都市”，这些都要依托于交通基础设施建设。浙江交工立足浙江省内，积极拓展省外、海外市场，已经在国内二十多个省份承建工程项目，并成功进入刚果（布）、埃塞俄比亚、赞比亚和玻利维亚等十多个国家工程建设市场。未来，浙江交工将抓住交通基础设施投资建设发展机遇，以打造“公路、地下工程、铁路、海外”四个市场为市场经营方向，加快省内、省外和海外市场协同发展：省内要继续保持和巩固省内公路工程建设市场的传统优势和地位；省外要按照“深化一批核心市场、巩固一批成熟市场、创建一批储备市场”的经营思路，全力以赴做好区域化和属地化工作；海外要借助“一带一路”国家战略，巩固原有非洲区域市场，加大东南亚和南美洲市场拓展力度。浙江交工作为浙江省唯一一家具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质的专业公路施工企业，是省内规模最大、实力最强的交通工程企业。浙江交工将抓住机遇，均衡发展，既着眼于当下，又布局未来；积极实施“走出去”战略，立足国内，坚持走出国门进行全球化布局。化工业务方面，公司在2016年收购大风公司进入PC生产领域，目前领先国内，五大工程塑料里唯一透明的塑料，布局了宁波基地。浙铁大风在2016年5月已完成技改项目，实现多牌号聚碳酸酯、注塑级聚碳酸酯的生产及销售；浙铁大风未来计划实施“新型工艺与应用开发项目”，充分发挥先发优势，拓展PC产业链，抓住先机占领市场份额。建筑材料领域是聚碳酸酯（PC）的主要应用领域之一公司将思考PC产品在建筑领域的拓展，发挥协同效应。
四、PC行业情况
目前PC市场需求偏紧，价格不断走高，PC效益较好，因此行业内很多公司已经或准备投建PC项目,但根据公司的经验，PC生产具有一定的技术门槛，项目从建设到实际生产可能需要较长时间。
五、浙江交工项目风险防范措施
浙江交工开拓项目遵循“三不”原则，即“不要无效益的项目，不要无利润的营收，不要无现金流的利润”。针对海外项目建立了一套完善的风控和管理体系，在项目前期充分把握风险，项目实施中力争做到安全生产零死亡。此外，浙江交工高度重视通过应用生产设备降低安全风险：当前业务主要为交通工程施工，桥梁隧道、地下工程施工所占比例较高，本次募集配套资金项目用于购置施工机械设备，包含桥隧设备、路面路基设备以及地下工程设备，实施设备换人，提交经济效益和生产效率，降低安全风险。以上这一系列措施使浙江交工有效控制项目风险，保持安全高效的发展。
六、公司的盈利情况
今年以来，化工行业回暖，公司PC产品市场需求偏紧，价格不断走高，效益较好；此外，今年以来由于苯价格一直处于高位，公司采用的丁烷法顺酐比苯法更有竞争优势，苯法装置产能利用率非常低，导致顺酐供需偏紧，价格保持在高位，效益较好，顺酐产品实现扭亏为盈；公司江山基地传统化工产品保持较为稳定的盈利水平。公司于2017年第三季度报告中披露了全年净利润的预测范围，为4.25亿元-5亿元人民币。2017年1-6月，浙江交工实现营业收入51亿元左右，2017 年1-7月新承接合同金额222亿元，同比增长130.66%。根据重组方案，交易对方承诺的交工集团2017年-2019年的净利润分别为51,970万元、65,000万元、75,342万元。公司将严格遵守相关法律法规，若涉及业绩预告调整事项，将及时履行信息披露义务。
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