调研问答全文
美尚生态 (300495) 2018-05-16
1、公司再融资事项进度？
（1）专项债：2017年7月11日，第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司符合发行专项债券条件的议案》、《关于发行专项债券预案的议案》，目前该再融资事项正在发改委审核阶段。
（2）短期融资券：2017年11月7日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，目前该再融资事项正在交易商协会审核阶段。
（3）非公开发行：公司分别于2018年1月3日召开的第三届董事会第三次会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2018年非公开发行股票预案>的议案》，该再融资事项分别于2018年3月16日、2018年5月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180283）和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180283号），截至目前，公司正就相关问题进行反馈答复工作，公司将按照相关规定要求将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门，并按照规定及时履行信息披露义务。公司积极通过公司债、PPP专项债、短期融资券、非公开发行等多种渠道进行再融资，对于订单的承接能力和公司业绩具有保障作用。
2、公司在手订单情况？
公司在手订单充足，今年在有序推进原有业务的基础上，积极寻求在全域旅游、特色小镇、矿山修复等项目上的新突破，新增40亿框架协议如下：
（1）《莒县关闭矿山地质环境治理与综合开发利用工程PPP合作框架协议》，项目估算投资总额为10亿元人民币，合作期限为12年，其中项目建设期为2年，项目运营期为10年。截至目前，公司已中标莒县矿山生态治理修复工程第一批项目投融资、设计施工一体化，项目投资估算约3.2877万元。
（2）《滁州市南谯区部分全域旅游资源综合开发建设合作框架协议》，合作模式采用包括但不限于PPP、直接投资、委托运营等多种模式，项目总投资规模暂定20亿元。
（3）《贵州省贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区PPP项目战略合作框架协议》，项目计划总投资约10亿元人民币，项目的合作期为17年，其中，建设期2年，合作运营期15年。
3、公司在外延并购方面是否有计划？
公司在集中精力开拓市场做强做大主业的同时，也将积极通过外延式并购发展方式，引进优质资源，主要为与公司主营业务具有协同性的标的，进一步提升公司的行业竞争力。
4、公司中长期规划？
公司将继续以“创造生态价值，传送景观享受”为企业使命，坚持“不驰于空想，不鹜于虚声”的工作理念，践行“美丽中国”发展战略，紧紧抓住国内生态景观建设市场快速发展的机遇，充分发挥“研发、施工、投融资”三大平台优势，使公司成为一个智慧型的管理平台。在生态修复与重构领域精耕细作，不断强化研发创新，完善生态治理与景观再生综合技术体系，探索生态景观设备人工智能化应用，强化升级公司生态旅游和特色小镇运营能力，成为生态景观行业的标杆企业。
5、国家近期推出的多项PPP政策对公司是否存在影响？
国资委《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管【2017】192号），国家在政策层面限制国有企业参与PPP项目规模，但是同时又鼓励民间资本参与，从而为民营企业提供了更广阔的PPP市场空间。
财政部颁布的《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》财办金〔2017〕92号，主要提出了严格新项目入库标准、集中清理已入库项目的要求。公司目前在手的PPP项目不存在清理出库的风险。根据财政部发布的退库信息，生态建设和环境保护行业清退库68个，占比较小，仅为5.7%。同时在清库周期内，PPP管理库项目仍较清库前有小幅增长，可见PPP项目清库本质上是将不规范项目和无进展项目进行清理，为更多的规范项目提供入库的空间。
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