调研问答全文
赢合科技 (300457) 2018-05-21
此次会议主要问答：
1、公司2017年经营情况
答： 2017年度，受益于国家对新能源产业的支持，锂电池设备市场快速增长，公司紧贴市场需求，抓住市场机遇，满足客户自动化、信息化、智能化的生产线要求，客户粘性提升，订单量持续增长，2017年公司新签订单约22.39亿元，同比增长50.07%。
2017年度公司实现营业总收入158,633.12万元，同比上升86.52%；归属于上市公司股东的净利润为22,091.64万元，同比上升78.34%。截止2017年12月31日，公司总资产为315,140.20万元，同比增长76.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为125,340.03万元，同比增长99.22%。
2、公司采用整线模式的竞争优势
答：公司是全球唯一一家能够提供锂电池智能生产线整线方案提供商，为客户提供自动化生产工艺实现、动力辅助、环境控制和建筑规划设计等全套解决方案，面向客户认可的子公司和合作伙伴定制相应设备，从方案设计、产品出图、设备生产到设备调试、生产运维的各个环节进行全程跟进和服务，充分满足客户自动化、信息化、智能化的生产需求。公司整线模式具备高品质、低能耗、交付快、爬坡快及直通率高等优势，已获得行业客户认可。
3、公司如何改善经营活动现金流
答：主要通过以下几个方面：一方面，公司2018年启动全面预算管理，强调以终为始，确保资源的合理投放和目标实现。另一方面，建立健全现金流量内部控制系统,主要体现在推行资金预测管理，供应链全价值管理、销售业绩回款目标奖惩考核等，通过逐步健全和完善现金流量管理，明确现金流量管理目标，有望在2018年公司的经营现金流能够得以持续改善。
4、公司非公开发行项目具体情况
答：公司本次非公开发行A股股票募集资金用于“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”、“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”和补充流动资金。公司向中国人寿、华融证券、财通基金、中意资产、招商局资本和金舵投资发行6,150万股共募集14.13亿元，新增股份已于2018年4月19日上市。 本次非公开发行引入战略投资者将助力公司未来的战略实施。
本次发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。随着募投项目的完工及其他业务的拓展，公司整体盈利水平和盈利能力将得到较大幅度提升。本次发行募集资金用于实施募集资金项目是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，有利于增强公司在锂电池设备领域的核心竞争力。
5、东莞雅康2017年业绩承诺实现情况
答：东莞雅康2017 年度扣除非经常性损益后的净利润为83,482,872.31元，实际完成率为160.54%，超额完成了深圳雅康、徐鸿俊、王小梅所做的业绩承诺。
东莞雅康专业研发制造高精密、高性能锂电池自动化生产设备，具备较强生产设备设计能力和完整的生产工艺流程，其所生产的锂电池生产自动化设备受到市场的广泛好评，在行业内具备很强的竞争力。公司通过对东莞雅康的产品和研发技术进行融合，公司产品的精密性和稳定性提升，客户认可度显著提升。
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