调研问答全文
棕榈股份 (002431) 2018-09-26
一、目前公司资金情况及融资情况是否乐观？
答：公司今年已顺利如期兑付了14亿元的短中期债务（包括4亿元的短融、10亿元的中票），目前来看半年内都没有其他到期债务。公司银行授信额度充裕，目前流动贷款在原有额度内确保不会减少并积极拓展增量，公司也在积极准备新一轮的融资。
整体而言公司的现金流情况良好，从财务数据中可以看到公司上半年的收现比也一直高于行业平均水平。
二、目前公司对PPP项目怎么看？PPP项目的融资情况如何？
其实今年以来，受整个经济环境及政策环境影响，公司对承接PPP项目呈审慎态度，除了考虑PPP项目本身优质，后端融资确保能落地的项目公司才会考虑参与。而且随着公司生态城镇业务的不断发展，框架资源签订、项目落地实施等。生态城镇业务板块也会给公司带来大量的工程施工业务，在生态城镇项目落地实施的过程中，随着项目规划、基础建设、产业导入等成果的展现，当地政府会认可棕榈股份的实力，就会把当地的部分工程施工、环保绿化项目交给公司去实施，模式可能有EPC、PPP等。这样区别于以前承接业务的模式，我们可以依托生态城镇的实力优势，更有效地拿下施工业务订单。
PPP融资方面，公司前期中标并签约的PPP项目中大部分已获得银行的贷款，一般银行是审批一个额度，然后根据项目进展分批放款。还有个别的PPP项目融资在银行审批中。
三、栖霞建设与公司股东之间协议转让事项进展如何？
栖霞建设出于对公司未来发展的看好，以及从其自身业务发展，产业协同等考虑，在9月初与公司的6个自然人股东签署了股份转让协议，合计受让公司股份5.08%。据了解，目前各方在准备办理相关协议转让的有关手续，后续过户完成公司会及时予以公告。
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