调研问答全文
辰安科技 (300523) 2019-07-14
（一）简要说明公司2019年半年度业绩预告情况
根据公司披露的《2019年半年度业绩预告》，公司预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损6,700万元至7,200万元。 原因主要为公司业务存在季节性特点，同时，公司发展战略较为积极、主动，继续加大市场开拓力度、加大研发投入，人员数量亦有所增加，销售费用、研发费用较去年同期均有较大增幅。综上因素，公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润有所下降。
（二）公司副总裁兼董事会秘书吴鹏回答提问主要内容
1、请具体说明公司2019年半年度业绩预告情况，包括亏损原因。
答：首先，公司业务存在较强的季节性特点。公司在行业属性上属于软件和信息技术服务业，在业务上立足于公共安全与应急产业的软件与装备服务，业务多以项目实施为主，最终用户以政府部门和事业单位为主，项目通常在年底验收，营业收入的确认主要集中在下半年特别是第四季度，第四季度的波动会较大影响全年的收入和利润水平，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点。 其次，公司采用积极的企业发展策略，在2019年上半年持续加大市场投入、加大研发投入，并扩大了人员规模，尤其是市场及研发人员，因此，导致销售费用、研发费用较去年同期均有较大增幅。 综上，公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润有所下降。目前，公司经营发展正常，多个业务板块都在积极开拓成长。
2、公司上半年在手订单有多少？
答：公司在2018年年报中披露了达到公告标准的在实施的前十大项目，其中，截至2018年底未验收合同金额约为18.23亿元。2019年上半年业务也有良好成长，但暂没有签约达到重大合同公告标准的订单，根据公司业务特点，下半年相对是签约高峰期。
3、公司在下半年是否能落地佛山城市生命线一期项目以及合肥城市生命线三期项目？
答：公司城市生命线安全运行监测项目在多个地方均积极开拓中，在佛山及合肥均与当地国资下属企业设有共同开拓城市安全板块业务的子公司，项目尚在努力推进过程中。已在实施的合肥城市生命线二期项目进展顺利，依据政府项目惯例，合肥城市生命线三期项目预计在二期项目实施完毕后才开始规划。
4、公司海外项目例如非洲安哥拉项目是否存在无法回款的风险？
答：目前公司海外业务均正常实施。目前在实施的海外项目付款资金来源主要为最终用户自有资金及我国银行提供的主权信用贷款，并具有相应担保措施，资金相对有保障。
5、问：地方财政收紧对公司业务拓展是否有重大影响？
答：首先，公司国内政府业务通常单体项目金额不构成重大合同，系政府每年的财政预算内资金。其次，公司城市生命线项目虽然规模较大，但目前为止均使用城市建设的基础投资资金，且公司目前跟踪的客户和项目基本以财政预算计划内项目为主。因此，地方财政收紧目前对公司暂无重大不利影响。
6、公司核心团队持股平台辰源世纪的减持具体如何执行？后续有何减持计划？
答：根据公司披露的《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东股份减持时间过半暨减持计划实施进展的公告》，辰源世纪已向公司部分董事、高管及核心人员投资的“谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金”协议转让了公司5.50%的股份；通过大宗交易向公司第二期员工持股计划卖出了部分股份；根据公司披露的《关于部分董事、高管拟设立资管计划增持公司股份暨持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，后续通过协议转让方式减持的，受让方将为战略投资人，通过大宗交易方式减持的，受让方将为战略投资人或公司现有股东等其他符合条件的投资者。
7、公司下半年是否有投资者交流计划？
答：公司上半年敏感期较多，下半年会在符合相关监管要求的情况下尽量进一步增加与投资者的交流。
（四）会议过程中，副总裁兼董事会秘书吴鹏全程陪同进行交流，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
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