调研问答全文
泛海控股 (000046) 2020-01-02
2020年1月2日，金世富盈、合茂集团、富赢资产等机构投资者到公司进行现场调研，公司董事、副总裁、董事会秘书舒高勇以及相关工作人员进行了认真接待。现就本次调研的具体交流情况说明如下：
1、请介绍下公司负债规模。
答：企业的资产负债率是公司财务稳健性的重要衡量标准，对公司长远发展至关重要。2018年以来，为应对市场环境变化，公司积极作为，采取实际举措主动降杆杆、主动减债，具体举措包括但不限于：未新增拿地、持续优化资产负债结构、努力优化存量资产，特别是2019年年初向融创出售北京、上海项目系属承债式收购，使公司有息负债大幅减少。上述举措成效显著，公司有息负债规模已经从2018年底的约1,100亿元降至2019年9月底的约750亿元。公司管理层降低资产负债率的决心是坚定的，相关部门也正在着手就未来几年公司资产、负债配比进行研究规划，这也是公司2020年的一项重点工作。
2. 请介绍下公司对外担保情况及后续安排考虑。
答：因2019年年初公司将原控股子公司东风公司、上海公司股权出售给融创后，上述控股子公司性质成为第三方机构，但因相关债务尚在延续，故而产生了目前尚存的公司对第三方的担保行为。除此之外，公司存续的“对外担保”均为公司对控股子公司融资而做出的担保行为，上述担保风险均处于可控范围内。
3、请介绍下公司大股东质押公司股票情况。
答：公司大股东质押公司股票大部分系场外质押，目前持续质押也均为补充质押。公司大股东中国泛海资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险较为可控。
4、请介绍下公司引战计划。
答：公司引战一是公司金融子公司层面引战，公司目前对民生信托持股93.42%，对民生证券持股87.645%，对亚太财险持股51%，公司对上述金融子公司均保持了较高比例的绝对控股。为进一步完善金融子公司股权结构、优化治理结构、提升资金实力，公司以持续经营、提升实力、形成合力为目标而推动金融子公司层面引战计划。二是公司地产公司层面的引战安排，公司武汉项目体量大、开发运营时间长、最终目标是要打造一个高效运营的武汉CBD，公司期待引入在项目开发、产业运营等方面拥有丰富经验的优质投资者帮助项目实现这一目标。
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