调研问答全文
岭南股份 (002717) 2020-02-24
Q1:公司近日发布了非公开发行A股的预案,此次定增的实施对公司的发展具有什么样的意义?
2020年2月23日公司披露了《2020年度非公开发行A股股票预案》,公司拟定增融资,募集资金总额不超过122,000万元。募集资金到位后,一方面有利于公司项目的顺利实施,进一步增强公司项目建设运营能力及综合管理能力,打造全国范围内的标杆项目,提升公司的行业地位及品牌效应,提高公司整体的盈利水平;另一方面有利于优化公司的资本结构,将有效的降低公司的资产负债率,增强上市公司的资信能力,提升公司的融资能力,同时也将明显降低公司的财务成本,有利于公司提升经营效率及盈利能力,为公司稳健经营提供有力保障。
Q2:除了股权融资,公司的债务融资情况怎么样?
过去一年,公司仍保持了主营业务相对稳定,实现融资总额合理增长,维持适中、平衡的负债率水平。 公司持续优化融资结构,不断加大与金融机构的供应链金融业务,加强国有政策性银行以及大型国有商业银行的授信支持力度。农发行、工、农、中、建、交等大型国有银行给与公司的授信额度大、期限长、利率成本低,为公司的整体发展提供了可靠的资金保障。
Q3:目前公司的经营方向是怎么样的?
公司目前已经积极主动进行了战略调整,收缩风险较大的业务,扎实推进“做实园林、做大水务、做强文旅”的发展战略。公司在业务发展上强质提效,更加强调发展质量,重视实际利润情况,加速回款。业务布局上,重点推进城市文旅综合体、EPC项目和新农村项目;城市布局上,更加强调开展京津冀地区、粤港澳大湾区、长三角区等重点城市的业务,积极主动参与成熟市场的竞争,精选项目并严控开工条件,追求稳定的利润率和良好的现金流。
Q4:恒润集团完成股份制改造,是否意味着离分拆上市不远了?
2020年1月19日公司披露了《关于控股子公司股份制改造的进展公告》, 公司子公司恒润文化集团有限公司整体变更为股份有限公司,名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”,恒润集团作为国内先进的主题文化旅游创智服务运营商,其整体变更为股份公司有利于完善恒润集团的公司治理结构,提升规范运作水平,也有助于拓宽融资渠道,增强研发能力和市场开拓能力,提升核心竞争力,进一步做大做强,促进企业的可持续健康发展,后续工作进展公司将及时履行信息披露义务。
Q5:公司子公司恒润集团的VR产品客户群体主要有哪些?
公司子公司恒润集团是文旅主题项目高端装备及系统一体化服务供应商,专注于沉浸式游乐设备系统的研发、设计、生产与集成,主要产品包括飞翔球幕、轨道骑乘、影院剧场等室内外高科技互动体验设备,与大型主题乐园、旅游景区、科博场馆、政府办公机构及其他商业场所都有广泛的合作,如上海海昌极地海洋公园、贵阳东方科幻谷、上海世博会等。北京通州环球影城,上海迪士尼为全球顶级主题公园,恒润也将积极介入上述项目,力争成为全球一级供应商。
本次会议过程中,公司严格依照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等规定执行,未出现未公开重大信息泄露等情况。